Бухгалтеры всех стран ... объединяйтесь!!! - 16

[masha_hayd]

я сейчас поубиваю всех.
Бухгалтер клиента наделала корректировок поступления в 2018 году на 200-500 руб с лохматых годов. Уехала оборотка по 68.02, а 4 декларации за 2017 год стали к возмещению по 200 руб.
Со вчерашнего вечера сутки сижу. Не понимаю уже куда копать.
Направьте, пожалуйста Почему книги покупок и продаж могут не идти с обороткой по 68.02? Куда ЕЩЕ посмотреть?

у меня такое было когда обороты изменились... а переформировать книгу покупок я не перевоформировала.

а у меня еще круче...

отражена выплата сотруднику.. а в выписке банке ее просто нет
хотя должна быть там..
вот это я вообще не понимаю где копать... и как такое может быть

[Шерта]

Вообще не стоит счф. На 19 счёте сальдо висит.

чтобы в нужном периоде провести, нужна счф, и поставить нужную дату принятия

[Nata_Misha]

Дальше, в книгах она делает сторно 11 и принимает к вычету 12.

Но в оборотке ни 11, ни 12 нет. Там плюс 750 тыс, минус 731 тыс. Откуда?

может от клиента завели несколько поступлений и номер счф везде поставили одинаковый?

[masha_hayd]

Кроме книг кто какими отчётами в 1с ещё пользуется, может я не знаю чего или куда смотреть. Дурно уже становится.

как попадает в книгу покупок...? через галку или через формирование книги?

[Elen.ka]

у меня такое было когда обороты изменились... а переформировать книгу покупок я не перевоформировала.

а у меня еще круче...

отражена выплата сотруднику.. а в выписке банке ее просто нет
хотя должна быть там..
вот это я вообще не понимаю где копать... и как такое может быть

Маша, погоди. Обороты это же книга продаж. А у меня корректировка поступления.
И что теперь, из-за любой корректировки переформировать книги за несколько лет? У меня как-то проще с товарами все происходило. Я даже не заморачивалась, цифры сходились.

[Elen.ka]

как попадает в книгу покупок...? через галку или через формирование книги?

Галка

[Elen.ka]

может от клиента завели несколько поступлений и номер счф везде поставили одинаковый?

Так тогда бы она 750 по книгам протащила. А тут по книгам 11 и 12, а по оборотке 750.
Возможно есть какой-нибудь отчёт (регистр), чтобы сверить эту канитель?

[masha_hayd]

Галка

по моему тут неправильно галкой... надо попробовать завести счет фактуру от например сегодня и сформировать.

ну вообще если вносишь изменения в конкретный период лучлше переформировать..
там же еще авансы и сторно реализации когда формируешь книгу покупок продаж тоже учитывается...
у тебя может из -за этого не ехать.

[Elen.ka]

Хм... Пошла на вторые сутки, уже сугубо спортивный интерес.
Сделаю копию, попробую переформировать книги.

Спасибо, девочки!

[Планета]

В документе корректировка поступления, при корректировке прошлого периода, нужно поставить галку , что отчетность прошлого периода сдана, тогда все изменения будут датой принятия.